Modèle économique et budget — PRISME

Projet : PRISME — France 2030

Durée : 36 mois

Hypothèse de travail : 800 000 € de dépenses éligibles (scénario cible)

Complète : Budget prévisionnel F09 · Synthèse candidature PRISME §7–§9 · Postulat financement porteur · Souveraineté économique · Emploi & RTT · Contexte associatif

À transférer dans BDD budgétaire_PRISME.xlsx (modèle PICXEL). Montants estimatifs (juil. 2026 — aucun devis demandé sur l'essentiel des prestations externes) — validation CODIR + comptabilité : cohérence budget · business plan 2026 · modèle économique post-M36 · articulation association / SCOP avant dépôt.

1. Logique économique du projet

1.1 Problème de marché

Les organisations culturelles font face à un coût total de possession numérique croissant :

PRISME ne vend pas un produit : il mutualise le coût de développement et réduit la dépendance via des communs ouverts — logique d'intérêt général, pas de marge actionnariale.

1.2 Modèle en trois temps

1.3 Création de valeur

Retour sur investissement collectif (hypothèse à valider M18–M36) : si les structures accompagnées confirment des gains mesurables (temps admin., abonnements), l'ordre de grandeur pourrait atteindre plusieurs centaines de k€/an à l'échelle de 15 structures — sans garantie ; baseline observatoire M6 requise avant toute communication chiffrée.

2. Enveloppe et financement

2.1 Scénarios

2.2 Plan de financement (scénario cible 800 k€)

Base financière porteur : BP 2026 (AG 09/06/2026) — déficit prévisionnel -90 500 €, subventions d'activités ~1 528 k€, pas de réserve de trésorerie mobilisable pour un apport cash. Les fonds propres comptables (141 k€ fin 2025) ne constituent pas une enveloppe disponible au regard du BP.

Apport cash fonds propres : 0 € — cohérent avec le BP 2026.

2.2bis Apport en nature porteur (80 k€ valorisés / 36 mois)

Contribution déjà portée par le budget d'exploitation Grainerie — à chiffrer avec la comptabilité pour la fiche PICXEL :

Ce n'est pas un engagement de 80 k€ sur les fonds propres comptables : c'est la valorisation documentée de ressources internes que le porteur met au service du Centre sans facturation au consortium.

Si le CODIR souhaite renforcer le cash externe plutôt que l'apport en nature : augmenter les lignes Région / partenaires / mécénat (scénario alternatif §2.2ter).

2.2ter Scénario alternatif — moins d'apport en nature, plus de cofinanceurs

À arbitrer CODIR + trésorerie avant S8.

2.3 Règles d'éligibilité (rappel CDC)

3. Budget détaillé — scénario cible 800 k€

3.1 Ventilation par nature de dépense

Réallocation S8 — enveloppe 800 k€ maintenue ; poste Europe intégré en RH (62 %). Source machine : Budget prévisionnel F09 · bdd devis prisme.

3.2 Ventilation par pôle (vue programme)

Les pourcentages incluent quote-part personnel et prestations affectés par activité (comptabilité analytique).

3.3 Infrastructure et développement (poste B — 153 k€)

3.4 Lignes transversales spécifiques

4. Personnel — synthèse financière

Équivalent temps plein moyen sur 36 mois : ~3,0 ETP — chiffre pivot dossier (Matrice cohérence — chiffres pivot §1). Réallocation interne S8 pour intégrer le poste Europe sans dépasser 800 k€.

Capacité porteur : La Grainerie emploie déjà 16 ETP (2025) ; le projet renforce des compétences existantes (direction technique, coopération internationale) plutôt que de créer une structure parallèle déconnectée.

5. Modèle économique post-subvention (M36+)

5.1 Quatre flux de ressources

Objectif : couvrir 2 ETP permanents Centre de ressources (~120–140 k€ chargés) + infra (~40 k€) = ~160–180 k€/an de besoin récurrent.

Structuration porteuse : piste SCOP-SARL « PRISME Services » — La Grainerie conserve labels (SCIN, PIPD) et convention BDT ; la SCOP porte les prestations ESS M24+ — voir Structuration SCOP.

5.1bis Scénarios de pérennisation (M37+)

La fourchette 160–180 k€/an est le besoin récurrent (2 ETP + infra). La somme des quatre flux peut dépasser ce besoin : l'excédent finance la montée en charge du Centre ou des réserves de maintenance communs.

5.2 Leviers de pérennisation

5.3 Ce que le modèle n'est pas

• Pas de SaaS commercial à marge actionnariale
• Pas de revente de données filière
• Pas de dépendance à un éditeur unique post-projet

6. Répartition consortium (indicatif)

Convention tripartite et comptabilité analytique par partenaire — accord ≤ 3 mois post-notification.

7. Calendrier de décaissement

Trésorerie porteur : pas de capacité forte à ce jour (BP 2026 en déficit, pas de réserve mobilisable). La structure gère des avances européennes importantes (créances 618 k€ — AG 2025) : l'expérience du pilotage financier consortium documente la gestion du décalage subvention / dépenses, mais ne constitue pas une marge de trésorerie pour cofinancer PRISME en cash.

8. Points de vigilance

1. Œuvres < 20 % — budgéter création artistique labo en « recherche » / résidences, pas production spectacle
2. Pas de double financement — tracer lignes Europe vs France 2030
3. Coûts edge — anticiper énergie et renouvellement matériel (DNSH)
4. Évaluation ex post — provision 15–20 k€ en fin de projet ou cofinancement séparé
5. Renouvellement attestations — fiscal + SIRENE avant dépôt 25/11/2026

9. Formulations dossier (blocs réutilisables)

Paragraphe Word §11 Budget

Le projet PRISME présente un budget de 800 000 € sur 36 mois, dont 62 % consacrés aux compétences (pilotage, gestion Europe, développement, observatoire, accompagnement) et 19 % à l'infrastructure souveraine et au développement des communs. Cette ventilation reflète la nature du Centre : un site pilote documenté qui transforme dix ans d'expérimentation (TRL 6–7) en solutions mutualisées pour la filière. Le modèle économique vise l'intérêt général : réduction des coûts numériques des structures accompagnées, communs sous licence ouverte, et pérennisation par un modèle mixte (accompagnement ESS + cofinancements réseaux et européens) au-delà de la subvention.

Paragraphe modèle économique (§ pérennisation / Word §12)

À l'issue de France 2030, le Centre de ressources sera maintenu par un modèle économique hybride ESS : prestations d'accompagnement et de formation à tarifs adaptés, déploiement et infogérance edge mutualisés avec la SCOP Le Filament, et quote-part protocole PRISME-Mesh (hypothèse M24). Quatre flux — accompagnement (60–90 k€/an), déploiement et infogérance (30–50 k€), maintenance des communs (40–60 k€), cofinancements publics et européens (80–150 k€) — visent 160–180 k€/an et deux ETP Centre (hypothèse à valider M24, non garantie). Aucune logique d'extraction de rente sur les données filière ni de dépendance à un éditeur propriétaire.

Brouillon complet : 12 perennisation word

10. Références internes